- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
| (平成27年 6月30日現在) |
日本公社債投信6月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,796,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,667,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,646,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,100,493,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,823,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,998,670,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,747,364,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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