- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信6月号
日本公社債投信6月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 1,345,201,035 | 1,345,940,882 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年 6月19日) | 976,989,104 | 977,624,116 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 6月19日) | 886,607,499 | 889,001,263 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 6月19日) | 867,623,507 | 871,397,625 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 6月19日) | 830,071,931 | 833,184,683 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 763,659,728 | 765,072,432 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 794,697,445 | 795,531,867 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 762,768,887 | 763,493,492 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 657,505,830 | 657,933,203 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 696,961,888 | 697,310,359 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成25年12月末日 | 765,420,889 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 757,176,944 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 743,780,163 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 717,370,201 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 707,185,840 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 699,634,588 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 1,121,992,342 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 981,226,157 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 947,097,516 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 925,916,496 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 896,033,537 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 885,758,918 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 835,289,403 | ― | 1.0002 | ― | |
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