- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信6月号
日本公社債投信6月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成18年 6月19日) | 976,989,104 | 977,624,116 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 6月19日) | 886,607,499 | 889,001,263 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 6月19日) | 867,623,507 | 871,397,625 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 6月19日) | 830,071,931 | 833,184,683 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 763,659,728 | 765,072,432 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 794,697,445 | 795,531,867 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 762,768,887 | 763,493,492 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 657,505,830 | 657,933,203 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 696,961,888 | 697,310,359 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第38期計算期間末 | (平成27年 6月19日) | 762,263,471 | 762,530,254 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成26年12月末日 | 835,289,403 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 828,749,186 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 809,607,855 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 804,979,255 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 797,334,171 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 779,433,396 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 1,257,667,535 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,215,181,733 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 1,135,306,474 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 1,072,608,346 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 1,047,327,218 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 1,003,303,114 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 967,192,386 | ― | 1.0002 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
