- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 6月20日 至 平成25年 6月19日 | 第37期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,282 | 41,007 |
| 有価証券売買等損益 | 661,873 | 658,527 |
| 営業収益合計 | 728,155 | 699,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,481 | 82,012 |
| 委託者報酬 | 149,754 | 149,919 |
| その他費用 | 23,353 | 25,862 |
| 営業費用合計 | 247,588 | 257,793 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 480,567 | 441,741 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 480,567 | 441,741 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 480,567 | 441,741 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,945 | 7,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,525 | 81,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,525 | 81,822 |
| 分配金 | *1 427,373 | *1 348,471 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,614 | 19,062 |
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