- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | 第38期 自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41,007 | 20,776 |
| 有価証券売買等損益 | 658,527 | 536,148 |
| 営業収益合計 | 699,534 | 556,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,012 | 88,025 |
| 委託者報酬 | 149,919 | 119,067 |
| その他費用 | 25,862 | 28,410 |
| 営業費用合計 | 257,793 | 235,502 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 441,741 | 321,422 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 441,741 | 321,422 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 441,741 | 321,422 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,614 | 19,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,822 | 48,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,822 | 48,425 |
| 分配金 | *1 348,471 | *1 266,783 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,062 | 25,276 |
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