日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,500,890 | 72,680,057 |
| 国債証券 | 99,934,748 | － |
| 地方債証券 | 199,888,666 | － |
| 特殊債券 | 99,946,606 | － |
| 社債券 | 260,348,081 | － |
| 親投資信託受益証券 | 51,020,498 | 737,609,529 |
| 未収利息 | 2,867,780 | 238 |
| 前払費用 | 17,945 | － |
| 流動資産合計 | 902,525,214 | 810,289,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 902,525,214 | 810,289,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,758,430 | 3,136,412 |
| 未払解約金 | 811,564 | 252,891 |
| 未払受託者報酬 | 214,547 | 187,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,744 | 2,458,548 |
| その他未払費用 | 32,965 | 29,747 |
| 流動負債合計 | 7,628,250 | 6,065,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,628,250 | 6,065,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,864,496 | 804,208,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,468 | 16,142 |
| 元本等合計 | 894,896,964 | 804,224,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 894,896,964 | 804,224,542 |
| 負債純資産合計 | 902,525,214 | 810,289,824 |
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