日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,680,057 | 66,714,299 |
| 親投資信託受益証券 | 737,609,529 | 650,367,167 |
| 未収利息 | 238 | 180 |
| 流動資産合計 | 810,289,824 | 717,081,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 810,289,824 | 717,081,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,136,412 | 1,499,538 |
| 未払解約金 | 252,891 | 377,151 |
| 未払受託者報酬 | 187,684 | 100,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,548 | 981,476 |
| その他未払費用 | 29,747 | 25,019 |
| 流動負債合計 | 6,065,282 | 2,983,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,065,282 | 2,983,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,208,400 | 714,065,971 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,142 | 32,484 |
| 元本等合計 | 804,224,542 | 714,098,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 804,224,542 | 714,098,455 |
| 負債純資産合計 | 810,289,824 | 717,081,646 |
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