日本公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,714,299 | 77,042,266 |
| 親投資信託受益証券 | 650,367,167 | 642,541,590 |
| 未収利息 | 180 | 187 |
| 流動資産合計 | 717,081,646 | 719,584,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 717,081,646 | 719,584,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,499,538 | 789,752 |
| 未払解約金 | 377,151 | 467,346 |
| 未払受託者報酬 | 100,007 | 81,036 |
| 未払委託者報酬 | 981,476 | 235,737 |
| その他未払費用 | 25,019 | 25,404 |
| 流動負債合計 | 2,983,191 | 1,599,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,983,191 | 1,599,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,065,971 | 717,956,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,484 | 27,882 |
| 元本等合計 | 714,098,455 | 717,984,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 714,098,455 | 717,984,768 |
| 負債純資産合計 | 717,081,646 | 719,584,043 |
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