日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,042,266 | 80,601,980 |
| 親投資信託受益証券 | 642,541,590 | 791,843,735 |
| 未収利息 | 187 | 198 |
| 流動資産合計 | 719,584,043 | 872,445,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 719,584,043 | 872,445,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 789,752 | 870,971 |
| 未払解約金 | 467,346 | 202,753 |
| 未払受託者報酬 | 81,036 | 99,543 |
| 未払委託者報酬 | 235,737 | 251,370 |
| その他未払費用 | 25,404 | 31,231 |
| 流動負債合計 | 1,599,275 | 1,455,868 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,599,275 | 1,455,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 717,956,886 | 870,971,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,882 | 18,711 |
| 元本等合計 | 717,984,768 | 870,990,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 717,984,768 | 870,990,045 |
| 負債純資産合計 | 719,584,043 | 872,445,913 |
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