日本公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,601,980 | 96,736,221 |
| 親投資信託受益証券 | 791,843,735 | 802,879,903 |
| 未収利息 | 198 | 129 |
| 流動資産合計 | 872,445,913 | 899,616,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 872,445,913 | 899,616,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 870,971 | 628,830 |
| 未払解約金 | 202,753 | 270,793 |
| 未払受託者報酬 | 99,543 | 105,196 |
| 未払委託者報酬 | 251,370 | 211,498 |
| その他未払費用 | 31,231 | 33,015 |
| 流動負債合計 | 1,455,868 | 1,249,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,455,868 | 1,249,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,971,334 | 898,329,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,711 | 37,732 |
| 元本等合計 | 870,990,045 | 898,366,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 870,990,045 | 898,366,921 |
| 負債純資産合計 | 872,445,913 | 899,616,253 |
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