日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,736,221 | 119,561,508 |
| 親投資信託受益証券 | 802,879,903 | 908,708,150 |
| 未収利息 | 129 | 98 |
| 流動資産計 | 899,616,253 | 1,028,269,756 |
| 資産の部合計 | 899,616,253 | 1,028,269,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 628,830 | 409,299 |
| 未払解約金 | 270,793 | 4,173,541 |
| 未払受託者報酬 | 105,196 | 116,473 |
| 未払委託者報酬 | 211,498 | 235,741 |
| その他未払費用 | 33,015 | 36,624 |
| 流動負債計 | 1,249,332 | 4,971,678 |
| 負債の部合計 | 1,249,332 | 4,971,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,329,189 | 1,023,249,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,732 | 48,470 |
| 元本等合計 | 898,366,921 | 1,023,298,078 |
| 純資産の部合計 | 898,366,921 | 1,023,298,078 |
| 負債・純資産合計 | 899,616,253 | 1,028,269,756 |
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