日本公社債投信4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月20日 至 2013年4月19日 | 自 2013年4月20日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,658 | 58,317 |
| 有価証券売買等損益 | 1,036,168 | 828,247 |
| 営業収益合計 | 1,127,826 | 886,564 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,196 | 116,473 |
| 委託者報酬 | 211,498 | 235,741 |
| その他費用 | 33,015 | 36,624 |
| 営業費用合計 | 349,709 | 388,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 778,117 | 497,726 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 778,117 | 497,726 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 778,117 | 497,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,732 | 48,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,266 | 77,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,266 | 77,689 |
| 分配金 | 628,830 | 409,299 |
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