日本公社債投信4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月20日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,317 | 31,307 |
| 有価証券売買等損益 | 828,247 | 1,112,383 |
| 営業収益合計 | 886,564 | 1,143,690 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 116,473 | 152,972 |
| 委託者報酬 | 235,741 | 204,539 |
| その他費用 | 36,624 | 49,460 |
| 営業費用合計 | 388,838 | 406,971 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 497,726 | 736,719 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 497,726 | 736,719 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 497,726 | 736,719 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,470 | 58,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,689 | 126,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,689 | 126,036 |
| 分配金 | 409,299 | 600,380 |
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