日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,561,508 | 143,437,285 |
| 親投資信託受益証券 | 908,708,150 | 1,197,820,533 |
| 未収利息 | 98 | 39 |
| 流動資産計 | 1,028,269,756 | 1,341,257,857 |
| 資産の部合計 | 1,028,269,756 | 1,341,257,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,299 | 600,380 |
| 未払解約金 | 4,173,541 | 6,011,742 |
| 未払受託者報酬 | 116,473 | 152,972 |
| 未払委託者報酬 | 235,741 | 204,539 |
| その他未払費用 | 36,624 | 49,460 |
| 流動負債計 | 4,971,678 | 7,019,093 |
| 負債の部合計 | 4,971,678 | 7,019,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,249,608 | 1,334,179,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,470 | 58,773 |
| 元本等合計 | 1,023,298,078 | 1,334,238,764 |
| 純資産の部合計 | 1,023,298,078 | 1,334,238,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,269,756 | 1,341,257,857 |
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