日本公社債投信4月号

第38期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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個別

2014年4月21日: 10億2826万
2014年10月21日 +47.9%: 15億2084万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成26年 4月21日現在	平成26年10月21日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,316,593,054	14,257,826,751
負債純資産合計		14,353,593,054	14,275,826,751

注記表

2015/01/16 9:57

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