日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,561,508 | 156,405,768 |
| 親投資信託受益証券 | 908,708,150 | 1,364,444,054 |
| 未収利息 | 98 | 122 |
| 流動資産計 | 1,028,269,756 | 1,520,849,944 |
| 資産の部合計 | 1,028,269,756 | 1,520,849,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,299 | － |
| 未払解約金 | 4,173,541 | 2,820,452 |
| 未払受託者報酬 | 116,473 | 82,395 |
| 未払委託者報酬 | 235,741 | 111,387 |
| その他未払費用 | 36,624 | 26,642 |
| 流動負債計 | 4,971,678 | 3,040,876 |
| 負債の部合計 | 4,971,678 | 3,040,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,249,608 | 1,517,273,639 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 535,429 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 48,470 | － |
| 元本等合計 | 1,023,298,078 | 1,517,809,068 |
| 純資産の部合計 | 1,023,298,078 | 1,517,809,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,269,756 | 1,520,849,944 |
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