日本公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,437,285 | 116,866,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,820,533 | 1,330,256,701 |
| 未収利息 | 39 | 32 |
| 流動資産計 | 1,341,257,857 | 1,447,123,104 |
| 資産の部合計 | 1,341,257,857 | 1,447,123,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,380 | － |
| 未払解約金 | 6,011,742 | 2,815,059 |
| 未払受託者報酬 | 152,972 | 80,434 |
| 未払委託者報酬 | 204,539 | 73,859 |
| その他未払費用 | 49,460 | 26,010 |
| 流動負債計 | 7,019,093 | 2,995,362 |
| 負債の部合計 | 7,019,093 | 2,995,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,179,991 | 1,443,848,808 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 278,934 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 58,773 | － |
| 元本等合計 | 1,334,238,764 | 1,444,127,742 |
| 純資産の部合計 | 1,334,238,764 | 1,444,127,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,257,857 | 1,447,123,104 |
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