日本公社債投信4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月21日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,104 | 8,596 |
| 有価証券売買等損益 | 735,904 | 436,168 |
| 営業収益合計 | 759,008 | 444,764 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,395 | 80,434 |
| 委託者報酬 | 111,387 | 73,859 |
| その他費用 | 26,642 | 26,010 |
| 営業費用合計 | 220,424 | 180,303 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 538,584 | 264,461 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 538,584 | 264,461 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 538,584 | 264,461 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 58,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,625 | 44,300 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,625 | 44,300 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 535,429 | 278,934 |
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