- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
| (平成26年 5月30日現在) |
日本公社債投信4月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,098,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,495,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,602,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,428,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,742,073,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,742,073,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,506,686,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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