- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| (平成27年 4月30日現在) |
日本公社債投信4月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,627,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,991,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,730,938,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,695,958,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,909,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,890,049,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,642,160,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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