- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信4月号
日本公社債投信4月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年 4月19日) | 1,260,443,874 | 1,260,948,046 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年 4月19日) | 1,014,938,591 | 1,015,547,544 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 4月19日) | 831,405,870 | 833,525,891 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 894,896,964 | 898,655,394 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 804,224,542 | 807,360,954 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 714,098,455 | 715,597,993 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 717,984,768 | 718,774,520 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 870,990,045 | 871,861,016 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 4月19日) | 898,366,921 | 898,995,751 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,023,298,078 | 1,023,707,377 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成25年 5月末日 | 1,272,176,261 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,226,854,962 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,197,385,889 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 1,176,805,209 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 1,168,067,691 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 1,142,767,867 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,132,255,229 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 1,113,231,593 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,097,347,686 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 1,077,623,622 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 1,037,728,154 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 1,795,592,689 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,747,602,660 | ― | 1.0001 | ― | |
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