- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信4月号
日本公社債投信4月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成18年 4月19日) | 1,014,938,591 | 1,015,547,544 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 4月19日) | 831,405,870 | 833,525,891 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 894,896,964 | 898,655,394 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 804,224,542 | 807,360,954 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 714,098,455 | 715,597,993 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 717,984,768 | 718,774,520 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 870,990,045 | 871,861,016 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 4月19日) | 898,366,921 | 898,995,751 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,023,298,078 | 1,023,707,377 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第38期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,334,238,764 | 1,334,839,144 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成26年10月末日 | 1,504,768,706 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,482,633,110 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 1,432,346,683 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,410,937,560 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 1,390,072,756 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 1,360,840,644 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 1,730,991,500 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,394,845 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,663,556,737 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 1,584,954,183 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 1,550,142,889 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 1,510,925,814 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 1,432,775,743 | ― | 1.0003 | ― | |
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