- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信4月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信4月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,598,868,439 | 91.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,734,221 | 8.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,747,602,660 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,000,768,077 | 33.92 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,513,310,386 | 23.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,590,709,614 | 24.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,637,285,309 | 17.89 |
| 合計(純資産総額) | 14,742,073,386 | 100.00 | |
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