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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信4月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信4月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,364,444,054 | 90.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,324,652 | 9.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,504,768,706 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,800,803,573 | 34.07 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,697,810,686 | 26.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,456,425,767 | 31.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,134,085,830 | 8.05 |
| 合計(純資産総額) | 14,089,125,856 | 100.00 | |
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