追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,912,246 | 27,315,182 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,235,652 | 1,674,821,474 |
| 未収入金 | 34,669 | 7,354 |
| 未収利息 | 344 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,041,182,911 | 1,702,144,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,041,182,911 | 1,702,144,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,037,806 | 14,610,497 |
| 未払解約金 | 15,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,537,234 | 697,182 |
| 未払委託者報酬 | 20,205,745 | 9,165,294 |
| その他未払費用 | 69,403 | 38,320 |
| 流動負債合計 | 26,865,315 | 24,511,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,865,315 | 24,511,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,316,821 | 1,677,632,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 775 | 699 |
| 元本等合計 | 2,014,317,596 | 1,677,632,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,014,317,596 | 1,677,632,761 |
| 負債純資産合計 | 2,041,182,911 | 1,702,144,054 |
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