追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,315,182 | 80,095,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,821,474 | 1,571,387,416 |
| 未収入金 | 7,354 | 274,989 |
| 未収利息 | 44 | 131 |
| 流動資産合計 | 1,702,144,054 | 1,651,758,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,702,144,054 | 1,651,758,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,610,497 | 74,506,158 |
| 未払解約金 | － | 283,322 |
| 未払受託者報酬 | 697,182 | 173,092 |
| 未払委託者報酬 | 9,165,294 | 2,276,123 |
| その他未払費用 | 38,320 | 34,900 |
| 流動負債合計 | 24,511,293 | 77,273,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,511,293 | 77,273,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,632,062 | 1,574,484,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 699 | 746 |
| 元本等合計 | 1,677,632,761 | 1,574,484,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,677,632,761 | 1,574,484,768 |
| 負債純資産合計 | 1,702,144,054 | 1,651,758,363 |
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