追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,095,827 | 20,021,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,387,416 | 1,469,965,212 |
| 未収入金 | 274,989 | 5,791 |
| 未収利息 | 131 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,651,758,363 | 1,489,992,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,651,758,363 | 1,489,992,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,506,158 | 14,603,443 |
| 未払解約金 | 283,322 | － |
| 未払受託者報酬 | 173,092 | 164,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,276,123 | 2,168,405 |
| その他未払費用 | 34,900 | 42,346 |
| 流動負債合計 | 77,273,595 | 16,979,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,273,595 | 16,979,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,574,484,022 | 1,473,012,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 746 | 1,315 |
| 元本等合計 | 1,574,484,768 | 1,473,013,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,574,484,768 | 1,473,013,523 |
| 負債純資産合計 | 1,651,758,363 | 1,489,992,623 |
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