追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,489,159 | 8,764,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,746,889 | 1,238,759,625 |
| 未収入金 | 359,068 | 5,466 |
| 未収利息 | 19 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,363,595,135 | 1,247,529,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,363,595,135 | 1,247,529,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,979,041 | 4,085,973 |
| 未払解約金 | 354,331 | 2,180,262 |
| 未払受託者報酬 | 152,670 | 136,221 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,071 | 1,790,740 |
| その他未払費用 | 39,181 | 34,953 |
| 流動負債合計 | 11,532,294 | 8,228,149 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,532,294 | 8,228,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,352,061,653 | 1,239,300,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,188 | 1,031 |
| 元本等合計 | 1,352,062,841 | 1,239,301,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,352,062,841 | 1,239,301,438 |
| 負債純資産合計 | 1,363,595,135 | 1,247,529,587 |
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