追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,764,489 | 7,509,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,759,625 | 1,160,460,737 |
| 未収入金 | 5,466 | 1,758 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 1,247,529,587 | 1,167,971,980 |
| 資産の部合計 | 1,247,529,587 | 1,167,971,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,085,973 | 2,636,583 |
| 未払解約金 | 2,180,262 | 2,525,796 |
| 未払受託者報酬 | 136,221 | 126,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,740 | 1,670,250 |
| その他未払費用 | 34,953 | 32,631 |
| 流動負債計 | 8,228,149 | 6,992,256 |
| 負債の部合計 | 8,228,149 | 6,992,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,300,407 | 1,160,978,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,031 | 827 |
| 元本等合計 | 1,239,301,438 | 1,160,979,724 |
| 純資産の部合計 | 1,239,301,438 | 1,160,979,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,529,587 | 1,167,971,980 |
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