剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 53 期中間計算期間自 平成25年 4月23日至 平成25年10月22日	第 54 期中間計算期間自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,031	827
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,353	9,967
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,353	9,967
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,650,617	1,858,241

2015/01/20 11:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]	[ 平成26年10月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,974,776,806	11,769,792,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		976,073,766	989,481,479

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/01/20 11:01