剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 54 期中間計算期間自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日	第 55 期中間計算期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		827	829
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,967	1,188
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,967	1,188
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,858,241	△29,730

2016/01/19 9:52

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成27年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,289,181,366	10,641,578,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		963,358,763	916,556,535

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/01/19 9:52