剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年 4月22日至 平成27年 4月20日	第 55 期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		827	829
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,732	26,587
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,732	26,587
分配金		※12,151,085	※11,844,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)		829	215

2016/07/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年4月22日 至 平成27年4月20日)

2016/07/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成28年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,289,181,366	9,485,173,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		963,358,763	845,438,200

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/07/15 9:06