追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,691,969 | 2,770,979 |
| 親投資信託受益証券 | 872,600,111 | 846,551,928 |
| 未収入金 | 10,977 | 3,547 |
| 流動資産計 | 877,303,057 | 849,326,454 |
| 資産の部合計 | 877,303,057 | 849,326,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,054,404 | － |
| 未払解約金 | 2,010,951 | 109,659 |
| 未払受託者報酬 | 96,118 | 45,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,264,511 | 602,438 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 25,352 | 12,072 |
| 流動負債計 | 4,451,344 | 769,996 |
| 負債の部合計 | 4,451,344 | 769,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,851,500 | 848,043,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213 | 512,711 |
| 元本等合計 | 872,851,713 | 848,556,458 |
| 純資産の部合計 | 872,851,713 | 848,556,458 |
| 負債・純資産合計 | 877,303,057 | 849,326,454 |
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