追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,265,135 | 2,692,559 |
| 親投資信託受益証券 | 826,023,814 | 825,074,323 |
| 未収入金 | 3,463 | 3,651 |
| 流動資産計 | 831,292,412 | 827,770,533 |
| 資産の部合計 | 831,292,412 | 827,770,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,683,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,248 | 44,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,197 | 579,602 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 23,748 | 11,587 |
| 流動負債計 | 2,984,152 | 635,296 |
| 負債の部合計 | 2,984,152 | 635,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,307,996 | 828,373,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264 | -1,237,999 |
| 元本等合計 | 828,308,260 | 827,135,237 |
| 純資産の部合計 | 828,308,260 | 827,135,237 |
| 負債・純資産合計 | 831,292,412 | 827,770,533 |
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