追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,199,063 | 2,367,992 |
| 親投資信託受益証券 | 785,163,105 | 723,077,530 |
| 未収入金 | 13,852 | 3,023 |
| 流動資産計 | 788,376,020 | 725,448,545 |
| 資産の部合計 | 788,376,020 | 725,448,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,041 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,622 | 39,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,848 | 523,339 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 22,792 | 10,491 |
| 流動負債計 | 1,258,308 | 573,622 |
| 負債の部合計 | 1,258,308 | 573,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,475,824 | 725,235,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,358,112 | -360,164 |
| 元本等合計 | 787,117,712 | 724,874,923 |
| 純資産の部合計 | 787,117,712 | 724,874,923 |
| 負債・純資産合計 | 788,376,020 | 725,448,545 |
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