追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,876,579 | 2,286,940 |
| 親投資信託受益証券 | 708,333,345 | 702,076,807 |
| 未収入金 | 3,138 | 3,108 |
| 流動資産計 | 711,213,062 | 704,366,855 |
| 資産の部合計 | 711,213,062 | 704,366,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,428 | 37,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,215 | 494,596 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 20,573 | 10,096 |
| 流動負債計 | 1,116,221 | 542,281 |
| 負債の部合計 | 1,116,221 | 542,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,515,205 | 705,056,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,418,364 | -1,231,688 |
| 元本等合計 | 710,096,841 | 703,824,574 |
| 純資産の部合計 | 710,096,841 | 703,824,574 |
| 負債・純資産合計 | 711,213,062 | 704,366,855 |
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