追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,794,571 | 2,143,247 |
| 親投資信託受益証券 | 692,825,371 | 652,309,695 |
| 未収入金 | 2,747 | 2,584 |
| 流動資産計 | 695,622,689 | 654,455,526 |
| 資産の部合計 | 695,622,689 | 654,455,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,368 | 36,194 |
| 未払委託者報酬 | 978,373 | 476,154 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 19,976 | 9,723 |
| 流動負債計 | 1,072,721 | 522,074 |
| 負債の部合計 | 1,072,721 | 522,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,716,233 | 653,525,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,265 | 408,165 |
| 元本等合計 | 694,549,968 | 653,933,452 |
| 純資産の部合計 | 694,549,968 | 653,933,452 |
| 負債・純資産合計 | 695,622,689 | 654,455,526 |
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