追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,614,867 | 2,042,476 |
| 親投資信託受益証券 | 642,912,190 | 625,691,691 |
| 未収入金 | 2,550 | 7,317 |
| 流動資産計 | 645,529,607 | 627,741,484 |
| 資産の部合計 | 645,529,607 | 627,741,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,563 | 33,821 |
| 未払委託者報酬 | 927,600 | 444,448 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 18,902 | 9,069 |
| 流動負債計 | 1,017,069 | 487,341 |
| 負債の部合計 | 1,017,069 | 487,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,776,411 | 628,675,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,873 | -1,421,163 |
| 元本等合計 | 644,512,538 | 627,254,143 |
| 純資産の部合計 | 644,512,538 | 627,254,143 |
| 負債・純資産合計 | 645,529,607 | 627,741,484 |
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