追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,490,702 | 1,984,710 |
| 親投資信託受益証券 | 615,640,486 | 606,688,132 |
| 未収入金 | 42,430 | 2,264 |
| 流動資産計 | 618,173,618 | 608,675,106 |
| 資産の部合計 | 618,173,618 | 608,675,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,886 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,669 | 32,597 |
| 未払委託者報酬 | 876,090 | 428,956 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 17,854 | 8,750 |
| 流動負債計 | 995,503 | 470,303 |
| 負債の部合計 | 995,503 | 470,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,219,020 | 609,800,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,040,905 | -1,595,216 |
| 元本等合計 | 617,178,115 | 608,204,803 |
| 純資産の部合計 | 617,178,115 | 608,204,803 |
| 負債・純資産合計 | 618,173,618 | 608,675,106 |
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