追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,691,969 | 5,265,135 |
| 親投資信託受益証券 | 872,600,111 | 826,023,814 |
| 未収入金 | 10,977 | 3,463 |
| 流動資産計 | 877,303,057 | 831,292,412 |
| 資産の部合計 | 877,303,057 | 831,292,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,054,404 | 1,683,950 |
| 未払解約金 | 2,010,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,118 | 90,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,264,511 | 1,186,197 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 25,352 | 23,748 |
| 流動負債計 | 4,451,344 | 2,984,152 |
| 負債の部合計 | 4,451,344 | 2,984,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,851,500 | 828,307,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213 | 264 |
| 元本等合計 | 872,851,713 | 828,308,260 |
| 純資産の部合計 | 872,851,713 | 828,308,260 |
| 負債・純資産合計 | 877,303,057 | 831,292,412 |
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