追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,265,135 | 3,199,063 |
| 親投資信託受益証券 | 826,023,814 | 785,163,105 |
| 未収入金 | 3,463 | 13,852 |
| 流動資産計 | 831,292,412 | 788,376,020 |
| 資産の部合計 | 831,292,412 | 788,376,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,683,950 | － |
| 未払解約金 | － | 10,041 |
| 未払受託者報酬 | 90,248 | 86,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,197 | 1,138,848 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 23,748 | 22,792 |
| 流動負債計 | 2,984,152 | 1,258,308 |
| 負債の部合計 | 2,984,152 | 1,258,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,307,996 | 788,475,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264 | -1,358,112 |
| 元本等合計 | 828,308,260 | 787,117,712 |
| 純資産の部合計 | 828,308,260 | 787,117,712 |
| 負債・純資産合計 | 831,292,412 | 788,376,020 |
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