追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,199,063 | 2,876,579 |
| 親投資信託受益証券 | 785,163,105 | 708,333,345 |
| 未収入金 | 13,852 | 3,138 |
| 流動資産計 | 788,376,020 | 711,213,062 |
| 資産の部合計 | 788,376,020 | 711,213,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,041 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,622 | 77,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,848 | 1,018,215 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 22,792 | 20,573 |
| 流動負債計 | 1,258,308 | 1,116,221 |
| 負債の部合計 | 1,258,308 | 1,116,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,475,824 | 713,515,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,358,112 | -3,418,364 |
| 元本等合計 | 787,117,712 | 710,096,841 |
| 純資産の部合計 | 787,117,712 | 710,096,841 |
| 負債・純資産合計 | 788,376,020 | 711,213,062 |
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