追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,876,579 | 2,794,571 |
| 親投資信託受益証券 | 708,333,345 | 692,825,371 |
| 未収入金 | 3,138 | 2,747 |
| 流動資産計 | 711,213,062 | 695,622,689 |
| 資産の部合計 | 711,213,062 | 695,622,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,428 | 74,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,215 | 978,373 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 20,573 | 19,976 |
| 流動負債計 | 1,116,221 | 1,072,721 |
| 負債の部合計 | 1,116,221 | 1,072,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,515,205 | 694,716,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,418,364 | -166,265 |
| 元本等合計 | 710,096,841 | 694,549,968 |
| 純資産の部合計 | 710,096,841 | 694,549,968 |
| 負債・純資産合計 | 711,213,062 | 695,622,689 |
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