追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2023年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,614,867 | 2,490,702 |
| 親投資信託受益証券 | 642,912,190 | 615,640,486 |
| 未収入金 | 2,550 | 42,430 |
| 流動資産計 | 645,529,607 | 618,173,618 |
| 資産の部合計 | 645,529,607 | 618,173,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 34,886 |
| 未払受託者報酬 | 70,563 | 66,669 |
| 未払委託者報酬 | 927,600 | 876,090 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 18,902 | 17,854 |
| 流動負債計 | 1,017,069 | 995,503 |
| 負債の部合計 | 1,017,069 | 995,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,776,411 | 619,219,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,873 | -2,040,905 |
| 元本等合計 | 644,512,538 | 617,178,115 |
| 純資産の部合計 | 644,512,538 | 617,178,115 |
| 負債・純資産合計 | 645,529,607 | 618,173,618 |
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