追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,702 | 2,418,678 |
| 親投資信託受益証券 | 615,640,486 | 595,377,271 |
| 未収入金 | 42,430 | 3,158 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 618,173,618 | 597,799,111 |
| 資産の部合計 | 618,173,618 | 597,799,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,886 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,669 | 65,129 |
| 未払委託者報酬 | 876,090 | 856,618 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 17,854 | 17,479 |
| 流動負債計 | 995,503 | 939,226 |
| 負債の部合計 | 995,503 | 939,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,219,020 | 597,644,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,040,905 | -785,050 |
| 元本等合計 | 617,178,115 | 596,859,885 |
| 純資産の部合計 | 617,178,115 | 596,859,885 |
| 負債・純資産合計 | 618,173,618 | 597,799,111 |
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