有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	18,227,377	1,156,545,678	5,774,218,774
第46計算期間	3,226,552	1,856,703,538	3,920,741,788
第47計算期間	5,585,757	1,912,010,724	2,014,316,821
第48計算期間	5,433,331	342,118,090	1,677,632,062
第49計算期間	10,049,356	113,197,396	1,574,484,022
第50計算期間	28,724,778	130,196,592	1,473,012,208
第51計算期間	9,037,237	129,987,792	1,352,061,653
第52計算期間	4,845,999	117,607,245	1,239,300,407
第53計算期間	2,291,683	80,613,193	1,160,978,897
第54計算期間	3,906,165	103,145,145	1,061,739,917

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,163,303,200	9.63
特殊債券		日本	3,205,780,026	26.54
社債券		日本	7,580,967,163	62.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	128,752,373	1.07
	純資産総額		12,078,802,762	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 103.2670	517,245,000 516,335,000	2.110000 2017/02/16	4.27
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.28 100.3040	401,152,000 401,216,000	0.462000 2016/06/13	3.32
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.28 100.2804	401,121,972 401,121,972	0.605000 2016/02/26	3.32
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.11 100.1139	400,455,780 400,455,780	0.430000 2016/01/29	3.32
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 100.0160	400,056,000 400,064,000	0.150000 2018/02/27	3.31
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券	―	360,000	100.67 100.6220	362,412,000 362,239,200	0.200000 2019/09/20	3.00
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 105.5320	328,085,400 327,149,200	3.125000 2017/04/25	2.71
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 101.0090	303,039,000 303,027,000	0.566000 2018/04/17	2.51
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.3740	301,089,000 301,122,000	0.330000 2017/10/25	2.49
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.23 100.1930	300,696,000 300,579,000	0.100000 2019/09/20	2.49
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.19 100.1790	300,573,000 300,537,000	0.289000 2016/06/20	2.49
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.15 100.1553	300,466,004 300,466,004	0.563000 2015/11/02	2.49
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.15 100.1545	300,463,748 300,463,748	0.400000 2016/03/14	2.49
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.12 100.0710	300,366,000 300,213,000	0.100000 2020/03/20	2.49
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.06 100.0635	300,190,784 300,190,784	0.235000 2016/02/26	2.49
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 102.8240	206,034,000 205,648,000	2.250000 2016/11/04	1.70
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	101.20 101.2056	202,411,350 202,411,350	1.690000 2016/03/25	1.68
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.5600	201,202,000 201,120,000	0.500000 2017/02/27	1.67
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.4320	200,916,000 200,864,000	0.930000 2016/12/09	1.66
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.44 100.4090	200,884,000 200,818,000	0.530000 2016/09/13	1.66
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.40 100.4040	200,814,000 200,808,000	0.450000 2016/09/20	1.66
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2570	200,482,000 200,514,000	0.315000 2016/11/18	1.66
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2570	200,506,000 200,514,000	0.377000 2016/12/19	1.66
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2420	200,504,000 200,484,000	0.222000 2017/06/20	1.66
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.20 100.1940	200,414,000 200,388,000	0.263000 2016/06/20	1.66
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.18 100.1840	200,378,000 200,368,000	0.232000 2016/11/08	1.66
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.18 100.1830	200,368,000 200,366,000	0.258000 2016/06/20	1.66
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	100.16 100.1600	200,322,000 200,320,000	0.217000 2016/12/20	1.66
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1500	200,310,000 200,300,000	0.157000 2017/06/20	1.66
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	200,000	100.13 100.1360	200,278,000 200,272,000	0.100000 2019/12/20	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.63
特殊債券	26.54
社債券	62.76
合 計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。