有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 4月20日 至 平成25年 4月22日 | 第 53 期 自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,895 | 1,012 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,247,043 | 4,561,999 | |
| 営業収益合計 | 6,248,938 | 4,563,011 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 136,221 | 126,996 | |
| 委託者報酬 | 1,790,740 | 1,670,250 | |
| その他費用 | 34,953 | 32,631 | |
| 営業費用合計 | 1,961,914 | 1,829,877 | |
| 営業利益 | 4,287,024 | 2,733,134 | |
| 経常利益 | 4,287,024 | 2,733,134 | |
| 当期純利益 | 4,287,024 | 2,733,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,188 | 1,031 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,208 | 96,755 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,208 | 96,755 | |
| 分配金 | ※1 4,085,973 | ※1 2,636,583 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,031 | 827 | |
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