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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 53 期自平成25年 4月23日至平成26年 4月21日	第 54 期自平成26年 4月22日至平成27年 4月20日
営業収益
	受取利息	1,012	939
	有価証券売買等損益	4,561,999	3,930,100
	その他収益	-	48,375
	営業収益合計	4,563,011	3,979,414
営業費用
	受託者報酬	126,996	117,417
	委託者報酬	1,670,250	1,544,216
	その他費用	32,631	30,962
	営業費用合計	1,829,877	1,692,595
営業利益		2,733,134	2,286,819
経常利益		2,733,134	2,286,819
当期純利益		2,733,134	2,286,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,031	827
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,755	135,732
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,755	135,732
分配金		※1 2,636,583	※1 2,151,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		827	829

開示資料

決算

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