純資産合計
個別
- 2008年4月21日
- 40億78万
- 2009年4月20日 -17.03%
- 33億1925万
- 2010年4月19日 -4.44%
- 31億7180万
- 2011年4月19日 -4.82%
- 30億1886万
- 2012年4月19日 -9.92%
- 27億1929万
- 2013年4月22日 -5.01%
- 25億8303万
- 2014年4月21日 -5.65%
- 24億3719万
- 2015年4月20日 -0.84%
- 24億1665万
- 2016年4月19日 -8.96%
- 22億9万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/07/19 9:08
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 282,685 94,744 純資産合計 20,738,008 20,826,605 負債純資産合計 26,297,802 25,243,098 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/07/19 9:08
注記表平成27年 4月20日現在 平成28年 4月19日現在 元本等合計 34,025,469,040 32,417,292,745 純資産合計 34,025,469,040 32,417,292,745 負債純資産合計 34,025,469,040 32,718,879,966