公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,031,954 | 123,784,677 |
| 特殊債券 | 140,048,678 | 140,011,895 |
| 社債券 | 100,058,569 | 100,134,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,345,865 | 2,290,487,038 |
| 未収利息 | 122,253 | 85,905 |
| 前払費用 | － | 18,871 |
| 流動資産計 | 2,442,607,319 | 2,654,522,490 |
| 資産の部合計 | 2,442,607,319 | 2,654,522,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,208,100 | － |
| 未払解約金 | 2,545,117 | 1,586,335 |
| 未払受託者報酬 | 319,207 | 167,368 |
| 未払委託者報酬 | 283,763 | 155,085 |
| その他未払費用 | 54,109 | 32,875 |
| 流動負債計 | 5,410,296 | 1,941,663 |
| 負債の部合計 | 5,410,296 | 1,941,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,437,196,850 | 2,651,656,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173 | 924,173 |
| 元本等合計 | 2,437,197,023 | 2,652,580,827 |
| 純資産の部合計 | 2,437,197,023 | 2,652,580,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,442,607,319 | 2,654,522,490 |
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